Sistema de
Gestão Financeira
- DREgerado pelo sistema
- Boletoscom baixa automática
- Open Financeextrato do banco conciliado
Algumas empresas que usam a Otimizer
Problemas que um sistema de gestão financeira resolve
O financeiro parece em ordem até a hora de fechar o mês.
Boleto feito em outro lugar
A cobrança sai do site do banco, e ninguém liga o boleto à venda que deu origem a ele.
Semana que ninguém consegue prever
Sem as contas a pagar e a receber juntas, fica difícil saber se o caixa aguenta os próximos dias.
Cliente atrasado sem cobrança
O atraso só aparece quando alguém lembra de olhar, e a cobrança sai tarde.
DRE montado à mão
Todo fim de mês alguém junta extrato, notas e contas numa planilha, e uma fórmula errada muda o resultado.
Venda lançada duas vezes
O que foi vendido no sistema comercial é digitado de novo no financeiro.
Lucro que ninguém sabe dizer
Faturamento alto não quer dizer sobra no caixa, e sem DRE não dá para saber onde o dinheiro ficou.
Você sabe quanto a sua empresa lucrou no mês passado?
Fale com um consultor e veja o DRE saindo do próprio sistema, sem montar planilha.
Funcionalidades da gestão financeira
O que entra, o que sai e o que sobra, com cada lançamento vindo da venda ou da compra que o gerou.
Emissão de boletos
- Boleto gerado a partir da conta a receber.
- Baixa automática quando o pagamento é identificado.
- Cobrança feita no mesmo lugar das contas.
Contas a pagar e a receber
- Vencimentos, categorias e centro de custo organizados.
- Tudo o que entra e sai numa lista só.
- Alertas de vencimento e inadimplência.
Fluxo de caixa
- Projeção das entradas e saídas dos próximos dias.
- Saldo atualizado a cada lançamento.
- Pagamento planejado antes de faltar caixa.
DRE automático
- Demonstrativo de resultado gerado pelo sistema.
- Nenhuma planilha para montar no fim do mês.
- O lucro do mês à vista.
Cobrança por PIX
- Cobrança enviada direto ao cliente.
- Baixa automática do recebimento.
- Mais uma forma de pagar para quem prefere PIX.
Open Finance
- Extrato do banco entra por API, com o seu consentimento.
- Conciliação sem baixar e importar arquivo OFX.
- Saldo e recebimentos conferidos todo dia, não só no fechamento.
Integrado às vendas
- A venda no PDV ou no ERP já gera o lançamento.
- Nada digitado duas vezes no financeiro.
Financeiro dentro de um ERP completo
O financeiro recebe o que as outras áreas já registraram: a venda, a compra e a nota. Ele é um dos módulos do ERP completo e, na gestão de filiais, fica por filial ou centralizado na matriz.
Módulo fiscal
As notas que entram e que saem
- NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
- NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
- NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)
- CT-e e MDF-e (transporte)
- Recebimento e manifestação das notas de compra
Módulo comercial
Compra, estoque e venda
- Pedido de compra e entrada da nota pelo XML
- Controle de estoque
- Orçamento e pedido de venda
- Venda no balcão, pelo app e na loja virtual
- Frente de caixa e ordem de serviço
- Histórico de compras de cada cliente
Módulo financeiro
Contas, caixa e bancos
- Contas a pagar e a receber
- Fluxo de caixa dos próximos dias
- DRE e orçamento financeiro
- Emissão de boletos
- Conciliação bancária automática via Open Finance
- Relatórios de rentabilidade
Recebimento do caixa com TEF direto no financeiro
A venda no cartão chega ao financeiro com bandeira, taxa e prazo de recebimento. A conferência com a operadora deixa de ser trabalho de fim de mês.
- Valor enviado do PDV para a maquininha, sem digitar duas vezes
- Cartão registrado com bandeira, taxa e prazo de recebimento
- PIX e cartão conferidos na hora da venda
- Relatório por bandeira e forma de pagamento
Financeiro em dia, sem esperar o fechamento
O dono, o financeiro e o contador passam a olhar para os mesmos números.
Caixa conhecido antes de apertar
As entradas e saídas dos próximos dias aparecem com antecedência, e o pagamento pode ser planejado.
Cobrança que não depende de memória
O boleto sai da conta a receber, a cobrança por PIX vai direto ao cliente, e o atraso aparece no alerta de inadimplência.
Menos digitação no financeiro
O lançamento da venda, a baixa do boleto e a conciliação do banco acontecem sem ninguém digitar.
Compra com conta a pagar
A compra lançada gera a conta a pagar junto com a entrada no estoque.
DRE em qualquer dia do mês
O resultado é consultado quando você precisa, e não só depois do fechamento.
Relatórios para você e para o contador
Fluxo de caixa, DRE e contas saem prontos para a conversa com o escritório de contabilidade.
Desenvolvendo e implantando ERP, PDV e app de vendas
Com loja virtual, marketplaces, bancos e outros sistemas
Por telefone, WhatsApp, e-mail, chat e acesso remoto
Clientes em mais de 10 estados, com implantação presencial ou a distância
Perguntas frequentes sobre gestão financeira
Sobre boleto, contas, fluxo de caixa e o caminho da venda até o financeiro.
Mais produtos da Otimizer para usar junto com a gestão financeira
Veja o que cada um faz e escolha o que a rotina da sua empresa pede.
ERP Completo
Vendas, estoque, financeiro e fiscal ligados entre si.
Ver como funcionaControle de Estoque
Baixa na venda, código de barras e alerta de mínimo.
Ver como funcionaFiscal e Notas Fiscais
NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e, já com IBS e CBS.
Ver como funcionaGerenciamento de Filiais
Estoque e caixa por loja ou CNPJ, e a visão da rede inteira.
Ver como funcionaPDV · Frente de Caixa
Caixa ágil com NFC-e, TEF e PIX, que vende até sem internet.
Ver como funcionaApp de Vendas
Pedidos de rua no celular, sincronizados com o sistema.
Ver como funcionaE-commerce e Marketplaces
Loja virtual, Mercado Livre, Shopee e Amazon com o estoque do ERP.
Ver como funcionaCRM Otimizer
Funil, retorno ao cliente e histórico de cada contato.
Ver como funciona